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交发集团设立资金决算中心
文章来源:泉州交发集团 [2019-08-06 09:48] 阅读人数:100 【字体:

  81日,交发集团公司内部资金决算中心正式运行。下阶段,集团公司负责统筹并管理资金运作,建立内部资金池,更好地发挥集团资金规模优势,并着力提高资金周转效率,提升融资议价能力,节约资金成本,并严控资金风险。

  今年年初,集团公司内部资金决算中心开始建设并投入试运行。投入运行以来,集团公司通过与银行议价降低贷款利率,统筹集团公司自有资金提前偿还部分贷款,共节约资金成本100多万元。其中包括通过置换及提前偿还贷款共节约资金成本58万元,通过集团内部资金调拨节约资金成本27万元,统借统贷降低融资成本27万元。同时,通过采用资金统借统还、集中融资模式,统筹集团各项融资工作,为所属企业申请银行贷款金额3.05亿元,及时解决了部分企业融资难题,有效保障了重点工程建设、经营资金周转以及对外投资项目资金需求。随着资金结算中心的正式投入运行,必将产生更大的规模效应,有效降低融资成本。 


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